易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C (013503.jj ) 内地低碳 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1039元 (2026-02-25) 基金经理聂启文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4470 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A目标基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF |
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易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,324.86万 | 1,269.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,445.20万 | 1,364.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 819.70万 | 1,067.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 941.18万 | 1,239.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 963.96万 | 1,211.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 779.39万 | 945.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,998.38万 | 2,873.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 782.99万 | 1,062.84万元 | -- |