易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C (013503.jj ) 内地低碳 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9638元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (4618 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接(013502)目标基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF(516070) |
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易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-22 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-20 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-17 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-16 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-15 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-13 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-10 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-08 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-02 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-01 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-28 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |