易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C (013503.jj ) 内地低碳 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9945元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (4724 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A目标基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF |
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易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-29 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-28 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-27 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-22 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-20 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-17 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-16 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-15 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-13 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-10 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-08 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |