易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C (013503.jj ) 内地低碳 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8959元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (4735 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A目标基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF |
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易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-10-12 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-10-09 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-10-08 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-09-30 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-09-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-09-28 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-09-24 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-09-23 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-09-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-21 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-09-18 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-09-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-09-16 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-09-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-09-14 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-09-11 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-09-10 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-09-09 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-09-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-09-07 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-09-04 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-09-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-02 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-01 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-08-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-25 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-29 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-28 | 0.9721元 | 0.9721元 |