易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A (013502.jj ) 内地低碳 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0086元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (4633 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF |
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易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A(013502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-31 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-28 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-24 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-21 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-17 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-16 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-13 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |