易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A (013502.jj ) 内地低碳 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1438元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率1.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (4270 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF(516070) |
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易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A(013502) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 6,660.27万 | 6,038.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6,202.79万 | 5,872.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,306.44万 | 5,888.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 4,513.08万 | 5,813.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 4,483.38万 | 5,846.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 4,493.10万 | 5,596.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 3,558.07万 | 4,279.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3,027.66万 | 4,320.29万元 | -- |