易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A (013502.jj ) 内地低碳 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4445 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF(516070) |
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易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A(013502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-21 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-15 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-12 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-07 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-06 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-27 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |