易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A (013502.jj ) 内地低碳 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1562元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率1.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (4318 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF(516070) |
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易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A(013502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-12 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-07 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-06 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-27 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-14 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-31 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-25 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-11 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |