易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A (013502.jj ) 内地低碳 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9276元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率4.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (4682 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF |
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易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A(013502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-10-08 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-09-30 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-09-29 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-09-28 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-09-24 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-09-23 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-09-22 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-09-21 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-09-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-09-17 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-09-16 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-15 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-09-14 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-09-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-09-10 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-09-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-08 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-09-07 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-09-04 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-03 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-09-02 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-09-01 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-31 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-31 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-28 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-24 | 0.9772元 | 0.9772元 |