南方品质优选灵活配置混合C (013501.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2929元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7963 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合(002851) |
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南方品质优选灵活配置混合C(013501) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.20元 | 479.65万 | 218.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.32元 | 169.84万 | 73.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.17元 | 396.41万 | 182.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 1,679.31万 | 831.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.02元 | 1,063.35万 | 526.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.04元 | 2,729.04万 | 1,339.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.10元 | 1,422.17万 | 677.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 8,607.00万 | 4,514.08万元 | -- |