南方品质优选灵活配置混合C (013501.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3205元 (2026-01-16) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7598 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合A |
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南方品质优选灵活配置混合C(013501) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.77亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 9.77亿 | 91.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,555.91万 | 4.25% |
| (其中) 债券 | 4,555.91万 | 4.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,412.31万 | 2.25% |
| 4 | 其他资产 | 2,497.57万 | 2.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.92亿 | 64.53% |
| 金融业 | 1.76亿 | 16.40% |
| 采矿业 | 5,358.83万 | 5.00% |
| 批发和零售业 | 3,284.38万 | 3.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,251.60万 | 1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,083.77万 | 1.01% |
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