南方品质优选灵活配置混合C (013501.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3231元 (2026-03-06) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7479 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合A |
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南方品质优选灵活配置混合C(013501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-03-05 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-03-04 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-03-03 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-03-02 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-02-27 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-02-26 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-02-25 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-02-24 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-02-13 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-02-12 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-02-11 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-02-10 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2026-02-09 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2026-02-06 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-02-05 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-02-04 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-02-03 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-02-02 | 2.2963元 | 2.2963元 |
| 2026-01-30 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2026-01-29 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-01-28 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-01-27 | 2.3581元 | 2.3581元 |
| 2026-01-26 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-01-23 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-01-22 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-01-21 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-01-20 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-01-19 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-01-16 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-01-15 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-01-14 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-01-13 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-01-12 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-01-09 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2026-01-08 | 2.3327元 | 2.3327元 |
| 2026-01-07 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-01-06 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-01-05 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2025-12-31 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2025-12-30 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2025-12-29 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2025-12-26 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2025-12-25 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2025-12-24 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2025-12-23 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2025-12-22 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2025-12-19 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2025-12-18 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2025-12-17 | 2.2941元 | 2.2941元 |