南方品质优选灵活配置混合C (013501.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2810元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7950 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合(002851) |
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南方品质优选灵活配置混合C(013501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-05-08 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-05-07 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-05-06 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-04-30 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-04-29 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-04-28 | 2.2583元 | 2.2583元 |
| 2026-04-27 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-04-24 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-04-23 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-04-22 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-04-21 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-04-20 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-04-17 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-04-16 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-04-15 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-04-14 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-04-13 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-04-10 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-04-09 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-04-08 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-04-07 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-04-03 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-04-02 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-04-01 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-03-31 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-03-30 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-03-27 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-03-26 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-03-25 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2026-03-24 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-03-23 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-03-20 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-03-19 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-03-18 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-03-17 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2026-03-16 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-03-13 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-03-12 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-03-11 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-03-10 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-03-09 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-03-06 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-03-05 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-03-04 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-03-03 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-03-02 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-02-27 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-02-26 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-02-25 | 2.3475元 | 2.3475元 |