南方品质优选灵活配置混合C (013501.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2714元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7766 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合(002851) |
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南方品质优选灵活配置混合C(013501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-07-02 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2026-07-01 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-06-30 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-06-29 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-06-26 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-06-25 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-06-24 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-06-23 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-06-22 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-06-18 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-06-17 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-06-16 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-06-15 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-06-12 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-06-11 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2026-06-10 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-06-09 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-06-08 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-06-05 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-06-04 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-06-03 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-06-02 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-06-01 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-05-29 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-05-28 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-05-27 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-05-26 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2026-05-25 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-05-22 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-05-21 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-05-20 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-05-19 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-05-18 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-05-15 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-05-14 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-05-13 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2026-05-12 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-05-11 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-05-08 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-05-07 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-05-06 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-04-30 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-04-29 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-04-28 | 2.2583元 | 2.2583元 |
| 2026-04-27 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-04-24 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-04-23 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-04-22 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-04-21 | 2.2841元 | 2.2841元 |