南方品质优选灵活配置混合C(013501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-09-17 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-09-16 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-09-15 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-09-14 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-09-11 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-09-10 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-09-09 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-09-08 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2026-09-07 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-09-04 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-09-03 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-09-02 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-09-01 | 2.3327元 | 2.3327元 |
| 2026-08-31 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-08-28 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-08-27 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-08-26 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-08-25 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-08-24 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2026-08-21 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-08-20 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-08-19 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-08-18 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-08-17 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-08-14 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-08-13 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-08-12 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2026-08-11 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-08-10 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2026-08-07 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-08-06 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-08-05 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-08-04 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-08-03 | 2.3505元 | 2.3505元 |
| 2026-07-31 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-07-30 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-07-29 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-07-28 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-07-27 | 2.3502元 | 2.3502元 |
| 2026-07-24 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2026-07-23 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-07-22 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-07-21 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-07-20 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-07-17 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-07-16 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-07-15 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-07-14 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-07-13 | 2.2564元 | 2.2564元 |