南方品质优选灵活配置混合C (013501.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3205元 (2026-01-16) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7598 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合A |
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南方品质优选灵活配置混合C(013501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 672.64万元 | 1.20% | 112.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,460.99万元 | 1.20% | 243.50万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 739.43万元 | 1.20% | 123.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |