信澳产业优选一年持有混合C (013496.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理董玄基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6850元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.37% (8801 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业优选一年持有混合(013495) |
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信澳产业优选一年持有混合C(013496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-07-09 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-07-08 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-07-07 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-06 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-07-03 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-07-02 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-01 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-30 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-29 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-06-26 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-25 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-06-24 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-06-23 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-06-22 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-18 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-06-17 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-06-16 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-15 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-06-12 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-11 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-10 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-09 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-08 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-06-05 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-04 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-06-03 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-02 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-05-29 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-28 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-05-27 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-05-26 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-25 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-22 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-21 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-05-20 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-05-19 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-05-18 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-05-15 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-05-14 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-13 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-05-12 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-05-11 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-08 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-05-07 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-05-06 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-04-30 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-04-29 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-04-28 | 0.6610元 | 0.6610元 |