信澳产业优选一年持有混合C (013496.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理董玄基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7187元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.25% (8443 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业优选一年持有混合(013495) |
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信澳产业优选一年持有混合C(013496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-07-29 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-28 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-07-27 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-07-24 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-07-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-07-22 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-07-21 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-07-20 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-07-17 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-07-16 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-07-15 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-14 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-07-13 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-07-10 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-07-09 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-07-08 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-07-07 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-06 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-07-03 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-07-02 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-01 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-30 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-29 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-06-26 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-25 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-06-24 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-06-23 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-06-22 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-18 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-06-17 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-06-16 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-15 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-06-12 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-11 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-10 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-09 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-08 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-06-05 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-04 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-06-03 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-02 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-05-29 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-28 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-05-27 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-05-26 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-25 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-22 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-21 | 0.7551元 | 0.7551元 |