信澳产业优选一年持有混合C (013496.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5627元 (2026-02-13) 基金经理董玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.64% (9040 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业优选一年持有混合A |
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信澳产业优选一年持有混合C(013496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-02-12 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-02-11 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-02-10 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2026-02-09 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-02-06 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-02-05 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-02-04 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-02-03 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-02-02 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-01-30 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-01-29 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-01-28 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-01-27 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-01-26 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-01-23 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2026-01-22 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-01-21 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-01-20 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-01-19 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-01-16 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-01-15 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-01-14 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-01-13 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-01-12 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-01-09 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-01-08 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-01-07 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-01-06 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-01-05 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2025-12-31 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2025-12-30 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2025-12-29 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2025-12-26 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2025-12-25 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2025-12-24 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2025-12-23 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2025-12-22 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2025-12-19 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2025-12-18 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2025-12-17 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2025-12-16 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2025-12-15 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2025-12-12 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2025-12-11 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2025-12-10 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2025-12-09 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2025-12-08 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2025-12-05 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2025-12-04 | 0.5230元 | 0.5230元 |