信澳产业优选一年持有混合C (013496.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5513元 (2026-02-06) 基金经理董玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.15% (9044 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业优选一年持有混合A |
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信澳产业优选一年持有混合C(013496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.12万元 | 1.20% | 8.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 108.61万元 | 1.20% | 18.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 59.25万元 | 1.20% | 9.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |