信澳产业优选一年持有混合C (013496.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5627元 (2026-02-13) 基金经理董玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.64% (9040 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业优选一年持有混合A |
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信澳产业优选一年持有混合C(013496) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.52元 | 608.60万 | 1,160.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.54元 | 652.05万 | 1,210.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.51元 | 656.45万 | 1,275.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 559.43万 | 1,212.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 562.71万 | 1,226.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.46元 | 536.73万 | 1,178.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 573.15万 | 1,198.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 630.88万 | 1,204.66万元 | -- |