华宝国证治理指数发起A (013480.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-13 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-14退市时间2024-12-13总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (3260 / 4506) |
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华宝国证治理指数发起A(013480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-13 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-12-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-09 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-06 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-12-05 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-04 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-12-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-29 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-28 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-25 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-21 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-20 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-18 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-15 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-06 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-11-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-10-31 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-10-30 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-10-29 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-28 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-10-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-22 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-21 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-18 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-10-16 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-10-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-10-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-09-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |