华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C (013478.jj ) 金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8631元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% (5147 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接(013477)目标基金: 金科ETF(159851) |
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-04 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-03 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-02 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-01 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-29 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-28 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-27 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-22 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-21 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-20 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-19 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-18 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-06 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-30 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-28 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-23 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-22 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-21 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-16 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-15 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-10 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-09 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-08 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-07 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-03 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-02 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-04-01 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-31 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-30 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-25 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-24 | 0.9613元 | 0.9613元 |