华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C (013478.jj ) 金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0479元 (2025-12-15) 基金经理陈建华曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (4185 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证金融科技主题ETF |
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-02 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-26 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-18 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-07 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-06 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-05 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-10-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-10-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-10-29 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-10-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-10-27 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-10-24 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-10-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-10-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-10-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-10-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-10-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-10-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-10-15 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-10-14 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-10-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-10-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-10-09 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-09-30 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-09-29 | 1.2161元 | 1.2161元 |