华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C (013478.jj ) 金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8397元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (5051 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接(013477)目标基金: 金科ETF(159851) |
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-30 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-07-29 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-28 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-27 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-07-24 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-23 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-22 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-21 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-07-20 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-07-17 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-07-16 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-07-15 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-14 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-07-13 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-07-10 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-09 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-07-08 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-07-07 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-06 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-03 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-02 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-07-01 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-30 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-29 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-26 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-25 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-24 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-06-23 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-22 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-18 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-06-17 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-16 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-15 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-12 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-06-11 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-06-10 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-06-09 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-08 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-06-05 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-04 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-03 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-02 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-01 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-29 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-28 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-27 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-22 | 0.9460元 | 0.9460元 |