华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C (013478.jj ) 金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9485元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (5084 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证金融科技主题ETF |
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-28 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-23 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-22 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-21 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-16 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-15 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-10 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-09 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-08 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-07 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-03 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-02 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-04-01 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-31 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-30 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-25 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-24 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-23 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-20 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |