华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C (013478.jj ) 金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0479元 (2025-12-15) 基金经理陈建华曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (4185 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证金融科技主题ETF |
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 26.96亿 | 22.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 18.96亿 | 17.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 15.48亿 | 16.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 14.89亿 | 15.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4.79亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.15亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.26亿 | 1.40亿元 | -- |