华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A (013477.jj ) 金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8747元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-09) 持仓换手率120.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (5120 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 金科ETF(159851) |
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-04 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-03 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-01 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-28 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-27 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-25 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-21 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-19 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-15 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-14 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-30 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-29 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-27 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-13 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-09 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-07 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-03 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-02 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-01 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-31 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-24 | 0.9737元 | 0.9737元 |