华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A (013477.jj ) 金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8235元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (5151 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 金科ETF(159851) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-07-09 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-07-08 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-07-07 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-07-06 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-03 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-02 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-07-01 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-30 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-29 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-26 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-25 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-24 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-23 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-22 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-18 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-06-17 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-16 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-15 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-12 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-11 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-10 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-09 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-06-08 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-05 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-04 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-03 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-01 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-28 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-27 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-25 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-21 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-19 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-15 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-14 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-30 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-29 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |