华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A (013477.jj ) 金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0690元 (2025-12-23) 基金经理陈建华曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-09) 持仓换手率120.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4189 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证金融科技主题ETF |
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 4.16亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.35亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 2.43亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3.20亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.37亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,351.33万 | 5,072.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,726.71万 | 4,748.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4,489.67万 | 4,947.29万元 | -- |