华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A (013477.jj ) 金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1086元 (2026-02-06) 基金经理陈建华曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-09) 持仓换手率120.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4330 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证金融科技主题ETF |
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-23 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-21 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-19 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-16 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-14 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-13 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-08 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-07 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-06 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-05 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-31 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-19 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-18 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-01 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |