华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A (013477.jj ) 金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9785元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-09) 持仓换手率120.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (4954 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证金融科技主题ETF |
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-13 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-09 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-07 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-03 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-02 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-01 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-31 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-24 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-12 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-10 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-06 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-02-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-13 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-09 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |