华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A (013477.jj ) 金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0709元 (2025-12-12) 基金经理陈建华曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-09) 持仓换手率120.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (4149 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证金融科技主题ETF |
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-01 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-14 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-07 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-10-31 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-10-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-10-27 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-10-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-10-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-10-22 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-10-21 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-10-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-10-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-10-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-10-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-10-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-10-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-10-09 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-09-30 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-09-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-09-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |