华夏稳鑫增利80天债券C (013460.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1316元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4130 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳鑫增利80天债券(013459) |
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华夏稳鑫增利80天债券C(013460) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-17 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-01 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-25 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-17 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-02 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-01 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-21 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |