华夏稳鑫增利80天债券C (013460.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1285元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4167 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳鑫增利80天债券(013459) |
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华夏稳鑫增利80天债券C(013460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-02 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-01 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-21 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-11 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-23 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-07 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-01 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-31 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |