华夏稳鑫增利80天债券C (013460.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1260元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4341 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳鑫增利80天债券(013459) |
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华夏稳鑫增利80天债券C(013460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-11 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-23 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-07 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-01 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-31 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-20 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-18 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-10 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-03 | 1.1177元 | 1.1177元 |