华夏稳鑫增利80天债券C (013460.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1122元 (2025-12-08) 基金经理吴彬武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4239 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳鑫增利80天债券A |
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华夏稳鑫增利80天债券C(013460) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.62亿 | 92.26% |
| (其中) 债券 | 12.62亿 | 92.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 7.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 510.03万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 73.90万 | 0.05% |
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