华夏稳鑫增利80天债券C (013460.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1155元 (2026-01-30) 基金经理吴彬武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4442 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳鑫增利80天债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳鑫增利80天债券C(013460) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9.60亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 10.84亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 12.95亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 14.67亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 19.35亿 | 17.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 31.02亿 | 28.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 38.91亿 | 35.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.17亿 | 12.21亿元 | -- |