华夏稳鑫增利80天债券C (013460.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4293 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳鑫增利80天债券(013459) |
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华夏稳鑫增利80天债券C(013460) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 8.76亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9.60亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 10.84亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 12.95亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 14.67亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 19.35亿 | 17.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 31.02亿 | 28.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 38.91亿 | 35.72亿元 | -- |