长盛安逸纯债D (013456.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君刘欣基金类型债券型成立日期2021-09-02基金净值1.2991元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (990 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安逸纯债(007744) 、长盛安逸纯债C 、长盛安逸纯债E |
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长盛安逸纯债D(013456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-17 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-16 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-15 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-14 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-10 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-09 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-08 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-07 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-06 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-03 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-02 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-01 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-30 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-29 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-26 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-25 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-24 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-23 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-22 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-18 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-17 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-16 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-15 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-12 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-11 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-10 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-09 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-08 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-05 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-03 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-02 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-01 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-29 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-26 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-22 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-05-21 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-20 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-19 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-15 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-14 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-13 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |