长盛安逸纯债D (013456.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君刘欣基金类型债券型成立日期2021-09-02基金净值1.2977元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1059 / 7387) |
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长盛安逸纯债D(013456) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.30% | 0.45% | 0.43% | 0.46% | 0.09% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13% |
| 2025 | 0.08% | -0.44% | 0.33% | 0.50% | 0.18% | 0.29% | -0.008% | -0.14% | -0.27% | 0.73% | -0.02% | 0.18% | 1.43% |
| 2024 | 0.69% | 0.54% | 0.20% | 0.43% | 0.44% | 0.41% | 0.42% | -0.11% | -0.21% | 0.16% | 0.70% | 1.06% | 4.83% |
| 2023 | 0.49% | 0.58% | 0.67% | 0.55% | 0.49% | 0.26% | 0.27% | 0.59% | 0.03% | 0.11% | 0.50% | 0.77% | 5.43% |
| 2022 | 1.06% | 0.40% | -0.009% | 0.54% | 0.79% | 0.21% | 0.60% | 0.55% | 0.11% | 0.41% | -0.43% | 0.06% | 4.38% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36% | 0.79% | 0.64% | 0.37% | 3.19% |