长盛安逸纯债D (013456.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君刘欣基金类型债券型成立日期2021-09-02基金净值1.2955元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (984 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安逸纯债(007744) 、长盛安逸纯债C 、长盛安逸纯债E |
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长盛安逸纯债D(013456) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |