长盛安逸纯债D(013456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-09 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-06 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-05 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-02-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-02 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-30 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-29 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-28 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-23 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-22 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-21 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-20 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-19 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-16 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-14 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-13 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-12 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-09 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-01-08 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-07 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-06 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-05 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-31 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-30 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-29 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-26 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-25 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-23 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-22 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-19 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-17 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-16 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-15 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-11 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-10 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-09 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-08 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-05 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-03 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-02 | 1.2683元 | 1.2683元 |