博时凤凰领航混合C (013451.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李喆基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9163元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7583 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时凤凰领航混合(013450) |
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博时凤凰领航混合C(013451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-21 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-20 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-17 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-16 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-01 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-30 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-12 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-11 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-10 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-08 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-02 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-21 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-19 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-14 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |