博时凤凰领航混合C (013451.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李喆基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9759元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7736 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时凤凰领航混合(013450) |
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博时凤凰领航混合C(013451) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.84元 | 8.55亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 9.76亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 10.77亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 9.28亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 9.68亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 9.78亿 | 14.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 11.02亿 | 15.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 10.93亿 | 16.41亿元 | -- |