博时凤凰领航混合C (013451.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李喆基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0588元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (7034 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时凤凰领航混合(013450) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时凤凰领航混合C(013451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-01 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-30 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-12 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-11 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-10 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-08 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-02 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-21 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-19 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-14 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-11 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-07 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-06 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-30 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-29 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-28 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-27 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-24 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-22 | 0.9473元 | 0.9473元 |