博时凤凰领航混合C (013451.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李喆基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9575元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (7767 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时凤凰领航混合(013450) |
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博时凤凰领航混合C(013451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-19 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-14 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-11 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-07 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-06 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-30 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-29 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-28 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-27 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-24 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-22 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-04-21 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-20 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-17 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-16 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-15 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-14 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-13 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-09 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-04-08 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-04-07 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-03 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-02 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-04-01 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-31 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-03-30 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-03-27 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-03-26 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-03-25 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-03-24 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-03-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-03-20 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-03-19 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-03-18 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-17 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-03-16 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-13 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-12 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-10 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-09 | 0.8819元 | 0.8819元 |