广发景宁纯债C (013449.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2069元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2003 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景宁纯债(000037) |
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广发景宁纯债C(013449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2069元 | 1.2469元 |
| 2026-06-04 | 1.2070元 | 1.2470元 |
| 2026-06-03 | 1.2069元 | 1.2469元 |
| 2026-06-02 | 1.2068元 | 1.2468元 |
| 2026-06-01 | 1.2066元 | 1.2466元 |
| 2026-05-29 | 1.2062元 | 1.2462元 |
| 2026-05-28 | 1.2059元 | 1.2459元 |
| 2026-05-27 | 1.2055元 | 1.2455元 |
| 2026-05-26 | 1.2051元 | 1.2451元 |
| 2026-05-25 | 1.2048元 | 1.2448元 |
| 2026-05-22 | 1.2045元 | 1.2445元 |
| 2026-05-21 | 1.2044元 | 1.2444元 |
| 2026-05-20 | 1.2043元 | 1.2443元 |
| 2026-05-19 | 1.2040元 | 1.2440元 |
| 2026-05-18 | 1.2035元 | 1.2435元 |
| 2026-05-15 | 1.2033元 | 1.2433元 |
| 2026-05-14 | 1.2031元 | 1.2431元 |
| 2026-05-13 | 1.2030元 | 1.2430元 |
| 2026-05-12 | 1.2026元 | 1.2426元 |
| 2026-05-11 | 1.2023元 | 1.2423元 |
| 2026-05-08 | 1.2020元 | 1.2420元 |
| 2026-05-07 | 1.2018元 | 1.2418元 |
| 2026-05-06 | 1.2017元 | 1.2417元 |
| 2026-04-30 | 1.2018元 | 1.2418元 |
| 2026-04-29 | 1.2018元 | 1.2418元 |
| 2026-04-28 | 1.2015元 | 1.2415元 |
| 2026-04-27 | 1.2013元 | 1.2413元 |
| 2026-04-24 | 1.2015元 | 1.2415元 |
| 2026-04-23 | 1.2017元 | 1.2417元 |
| 2026-04-22 | 1.2018元 | 1.2418元 |
| 2026-04-21 | 1.2014元 | 1.2414元 |
| 2026-04-20 | 1.2012元 | 1.2412元 |
| 2026-04-17 | 1.2009元 | 1.2409元 |
| 2026-04-16 | 1.2006元 | 1.2406元 |
| 2026-04-15 | 1.2006元 | 1.2406元 |
| 2026-04-14 | 1.2004元 | 1.2404元 |
| 2026-04-13 | 1.2001元 | 1.2401元 |
| 2026-04-10 | 1.1998元 | 1.2398元 |
| 2026-04-09 | 1.1997元 | 1.2397元 |
| 2026-04-08 | 1.1995元 | 1.2395元 |
| 2026-04-07 | 1.1992元 | 1.2392元 |
| 2026-04-03 | 1.1984元 | 1.2384元 |
| 2026-04-02 | 1.1977元 | 1.2377元 |
| 2026-04-01 | 1.1975元 | 1.2375元 |
| 2026-03-31 | 1.1975元 | 1.2375元 |
| 2026-03-30 | 1.1972元 | 1.2372元 |
| 2026-03-27 | 1.1966元 | 1.2366元 |
| 2026-03-26 | 1.1962元 | 1.2362元 |
| 2026-03-25 | 1.1959元 | 1.2359元 |
| 2026-03-24 | 1.1955元 | 1.2355元 |