广发景宁纯债C(013449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2112元 | 1.2512元 |
| 2026-08-25 | 1.2112元 | 1.2512元 |
| 2026-08-24 | 1.2111元 | 1.2511元 |
| 2026-08-21 | 1.2108元 | 1.2508元 |
| 2026-08-20 | 1.2110元 | 1.2510元 |
| 2026-08-19 | 1.2113元 | 1.2513元 |
| 2026-08-18 | 1.2113元 | 1.2513元 |
| 2026-08-17 | 1.2107元 | 1.2507元 |
| 2026-08-14 | 1.2104元 | 1.2504元 |
| 2026-08-13 | 1.2102元 | 1.2502元 |
| 2026-08-12 | 1.2098元 | 1.2498元 |
| 2026-08-11 | 1.2097元 | 1.2497元 |
| 2026-08-10 | 1.2095元 | 1.2495元 |
| 2026-08-07 | 1.2092元 | 1.2492元 |
| 2026-08-06 | 1.2090元 | 1.2490元 |
| 2026-08-05 | 1.2089元 | 1.2489元 |
| 2026-08-04 | 1.2089元 | 1.2489元 |
| 2026-08-03 | 1.2088元 | 1.2488元 |
| 2026-07-31 | 1.2086元 | 1.2486元 |
| 2026-07-30 | 1.2083元 | 1.2483元 |
| 2026-07-29 | 1.2082元 | 1.2482元 |
| 2026-07-28 | 1.2083元 | 1.2483元 |
| 2026-07-27 | 1.2084元 | 1.2484元 |
| 2026-07-24 | 1.2084元 | 1.2484元 |
| 2026-07-23 | 1.2084元 | 1.2484元 |
| 2026-07-22 | 1.2083元 | 1.2483元 |
| 2026-07-21 | 1.2081元 | 1.2481元 |
| 2026-07-20 | 1.2081元 | 1.2481元 |
| 2026-07-17 | 1.2080元 | 1.2480元 |
| 2026-07-16 | 1.2079元 | 1.2479元 |
| 2026-07-15 | 1.2079元 | 1.2479元 |
| 2026-07-14 | 1.2078元 | 1.2478元 |
| 2026-07-13 | 1.2078元 | 1.2478元 |
| 2026-07-10 | 1.2078元 | 1.2478元 |
| 2026-07-09 | 1.2077元 | 1.2477元 |
| 2026-07-08 | 1.2076元 | 1.2476元 |
| 2026-07-07 | 1.2075元 | 1.2475元 |
| 2026-07-06 | 1.2074元 | 1.2474元 |
| 2026-07-03 | 1.2071元 | 1.2471元 |
| 2026-07-02 | 1.2070元 | 1.2470元 |
| 2026-07-01 | 1.2070元 | 1.2470元 |
| 2026-06-30 | 1.2075元 | 1.2475元 |
| 2026-06-29 | 1.2075元 | 1.2475元 |
| 2026-06-26 | 1.2071元 | 1.2471元 |
| 2026-06-25 | 1.2069元 | 1.2469元 |
| 2026-06-24 | 1.2065元 | 1.2465元 |
| 2026-06-23 | 1.2064元 | 1.2464元 |
| 2026-06-22 | 1.2067元 | 1.2467元 |
| 2026-06-18 | 1.2066元 | 1.2466元 |
| 2026-06-17 | 1.2062元 | 1.2462元 |