广发景宁纯债C (013449.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2075元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2026 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景宁纯债(000037) |
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广发景宁纯债C(013449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2075元 | 1.2475元 |
| 2026-07-06 | 1.2074元 | 1.2474元 |
| 2026-07-03 | 1.2071元 | 1.2471元 |
| 2026-07-02 | 1.2070元 | 1.2470元 |
| 2026-07-01 | 1.2070元 | 1.2470元 |
| 2026-06-30 | 1.2075元 | 1.2475元 |
| 2026-06-29 | 1.2075元 | 1.2475元 |
| 2026-06-26 | 1.2071元 | 1.2471元 |
| 2026-06-25 | 1.2069元 | 1.2469元 |
| 2026-06-24 | 1.2065元 | 1.2465元 |
| 2026-06-23 | 1.2064元 | 1.2464元 |
| 2026-06-22 | 1.2067元 | 1.2467元 |
| 2026-06-18 | 1.2066元 | 1.2466元 |
| 2026-06-17 | 1.2062元 | 1.2462元 |
| 2026-06-16 | 1.2058元 | 1.2458元 |
| 2026-06-15 | 1.2053元 | 1.2453元 |
| 2026-06-12 | 1.2051元 | 1.2451元 |
| 2026-06-11 | 1.2052元 | 1.2452元 |
| 2026-06-10 | 1.2059元 | 1.2459元 |
| 2026-06-09 | 1.2062元 | 1.2462元 |
| 2026-06-08 | 1.2066元 | 1.2466元 |
| 2026-06-05 | 1.2069元 | 1.2469元 |
| 2026-06-04 | 1.2070元 | 1.2470元 |
| 2026-06-03 | 1.2069元 | 1.2469元 |
| 2026-06-02 | 1.2068元 | 1.2468元 |
| 2026-06-01 | 1.2066元 | 1.2466元 |
| 2026-05-29 | 1.2062元 | 1.2462元 |
| 2026-05-28 | 1.2059元 | 1.2459元 |
| 2026-05-27 | 1.2055元 | 1.2455元 |
| 2026-05-26 | 1.2051元 | 1.2451元 |
| 2026-05-25 | 1.2048元 | 1.2448元 |
| 2026-05-22 | 1.2045元 | 1.2445元 |
| 2026-05-21 | 1.2044元 | 1.2444元 |
| 2026-05-20 | 1.2043元 | 1.2443元 |
| 2026-05-19 | 1.2040元 | 1.2440元 |
| 2026-05-18 | 1.2035元 | 1.2435元 |
| 2026-05-15 | 1.2033元 | 1.2433元 |
| 2026-05-14 | 1.2031元 | 1.2431元 |
| 2026-05-13 | 1.2030元 | 1.2430元 |
| 2026-05-12 | 1.2026元 | 1.2426元 |
| 2026-05-11 | 1.2023元 | 1.2423元 |
| 2026-05-08 | 1.2020元 | 1.2420元 |
| 2026-05-07 | 1.2018元 | 1.2418元 |
| 2026-05-06 | 1.2017元 | 1.2417元 |
| 2026-04-30 | 1.2018元 | 1.2418元 |
| 2026-04-29 | 1.2018元 | 1.2418元 |
| 2026-04-28 | 1.2015元 | 1.2415元 |
| 2026-04-27 | 1.2013元 | 1.2413元 |
| 2026-04-24 | 1.2015元 | 1.2415元 |
| 2026-04-23 | 1.2017元 | 1.2417元 |