广发景宁纯债C (013449.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2045元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2038 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景宁纯债(000037) |
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广发景宁纯债C(013449) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 54.71亿 | 45.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 32.97亿 | 27.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 14.96亿 | 12.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 37.33亿 | 31.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 24.07亿 | 20.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 36.88亿 | 31.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 54.00亿 | 47.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 91.20亿 | 79.52亿元 | -- |