东财中证芯片ETF发起式联接C (013446.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1318元 (2025-12-19) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3832 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接A 、东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 3.11亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 2.50亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 2.70亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 2.73亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1.98亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1.68亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.96亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2.05亿 | 3.01亿元 | -- |