东财中证芯片ETF发起式联接C (013446.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5198元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2294 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接A 、东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.92亿 | 83.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,763.92万 | 5.29% |
| 3 | 其他资产 | 8,172.30万 | 11.49% |
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