东财中证芯片ETF发起式联接C (013446.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5825元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2718 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接(013445) 、东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金: 芯片ETF基金(159599) |
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-05-14 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-05-13 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-05-12 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-11 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-05-08 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-05-07 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-06 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-30 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-29 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-28 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-27 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-24 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-23 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-22 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-21 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-20 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-17 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-16 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-14 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-13 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-07 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-01 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-31 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-25 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-18 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-17 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-16 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-12 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-09 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-06 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-05 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-04 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-03 | 1.2359元 | 1.2359元 |