东财中证芯片ETF发起式联接C (013446.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7152元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (1886 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接(013445) 、东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金: 芯片ETF基金(159599) |
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-07-23 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-07-22 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-07-21 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-07-20 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-17 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-07-16 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-07-15 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-07-14 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-07-13 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-07-10 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-07-09 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-07-08 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-07-07 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-07-06 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-07-03 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-07-02 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-07-01 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-06-30 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2026-06-29 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-06-26 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-25 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-06-24 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-06-23 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-06-22 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-06-18 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-06-17 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-06-16 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-06-15 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-06-12 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-06-11 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-06-10 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-06-09 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-08 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-05 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-04 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-06-03 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-06-02 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-06-01 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-05-29 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-28 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-05-27 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-26 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-05-25 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-22 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-21 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-20 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-19 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-18 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-15 | 1.5825元 | 1.5825元 |