东财中证芯片ETF发起式联接C (013446.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5198元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2294 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接A 、东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-09-16 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-09-15 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-09-14 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-09-11 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-09-10 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-09-09 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-09-08 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-09-07 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-09-04 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-09-03 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-09-02 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-09-01 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-08-31 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-08-28 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-08-27 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-08-26 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-25 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-08-24 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-08-21 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-08-20 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-08-19 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-08-18 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-08-17 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-08-14 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-08-13 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-08-12 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-08-11 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-10 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-08-07 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-08-06 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-08-05 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-08-04 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-08-03 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-07-31 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-07-30 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-07-29 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-07-28 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-07-27 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-07-24 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-07-23 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-07-22 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-07-21 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-07-20 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-17 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-07-16 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-07-15 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-07-14 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-07-13 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-07-10 | 2.0570元 | 2.0570元 |