嘉实产业优势混合C (013440.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王丹基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0607元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6232 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业优势混合(013439) |
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嘉实产业优势混合C(013440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-15 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-08 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-03 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-01 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-25 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-20 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-19 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-15 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-12 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-08 | 1.2410元 | 1.2410元 |