嘉实产业优势混合C (013440.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王丹基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1606元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5688 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业优势混合(013439) |
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嘉实产业优势混合C(013440) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 769.62万 | 644.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 765.10万 | 638.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 825.82万 | 694.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 794.39万 | 793.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 829.30万 | 870.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,458.28万 | 1,599.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,114.55万 | 1,219.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,710.12万 | 1,885.88万元 | -- |