嘉实产业优势混合C(013440) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 825.82万 | 694.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 794.39万 | 793.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 829.30万 | 870.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,458.28万 | 1,599.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,114.55万 | 1,219.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,710.12万 | 1,885.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 873.62万 | 1,025.01万元 | -- |