嘉实产业优势混合C(013440) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,802.56万 | 89.96% |
| (其中) 股票 | 8,802.56万 | 89.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.20万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 20.20万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 685.28万 | 7.00% |
| 4 | 其他资产 | 276.48万 | 2.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,081.89万 | 51.94% |
| 采矿业 | 822.93万 | 8.41% |
| 金融业 | 124.47万 | 1.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.34%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,165.53万 | 11.91% |
| 通信服务 | 617.05万 | 6.31% |
| 金融 | 485.47万 | 4.96% |
| 非必需消费品 | 470.79万 | 4.81% |
| 医疗保健 | 34.44万 | 0.35% |
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