嘉实产业优势混合C (013440.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王丹基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1826元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5522 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业优势混合(013439) |
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嘉实产业优势混合C(013440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-15 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-12 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-08 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-07 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-06 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-30 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-29 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-27 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-24 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-22 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-21 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-20 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-17 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-16 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-15 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-13 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-10 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-09 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-08 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-07 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-03 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-02 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-01 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-31 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-30 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-26 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-24 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-23 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-18 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-16 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-13 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-12 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-03-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-03-10 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-06 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-05 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-04 | 1.2732元 | 1.2732元 |