华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C (013432.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2820元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4392 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合(013431) |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-03 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-02 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-01 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-29 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-28 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-27 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-26 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-25 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-22 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-21 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-20 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-19 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-18 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-15 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-14 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-13 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-12 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-11 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-08 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-07 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-06 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-30 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-29 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-28 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-27 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-24 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-23 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-22 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-21 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-20 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-17 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-16 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-15 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-14 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-13 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-10 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-09 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-08 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-07 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-03 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-02 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-01 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-03-31 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-27 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-26 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-25 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |