华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-09-11 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-09-10 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-09-09 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-09-08 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-09-07 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-09-04 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-09-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-09-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-09-01 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-31 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-28 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-27 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-08-26 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-25 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-24 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-21 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-20 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-19 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-18 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-17 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-11 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-10 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-07 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-06 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-05 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-31 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-30 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-29 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-27 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-23 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-21 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-10 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-09 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-08 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-07 | 1.1868元 | 1.1868元 |