华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 4,104.96万 | 3,472.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 4,234.73万 | 3,302.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 3,577.32万 | 2,952.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 4,155.73万 | 3,426.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 5,543.32万 | 5,595.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 6,363.77万 | 6,473.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.42亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.50亿元 | -- |