华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C (013432.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3333元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3541 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 3,577.32万 | 2,952.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 4,155.73万 | 3,426.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 5,543.32万 | 5,595.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 6,363.77万 | 6,473.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.42亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.35亿 | 1.50亿元 | -- |