华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C (013432.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2202元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4348 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合(013431) |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-29 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-27 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-23 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-21 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-10 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-09 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-08 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-07 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-01 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-30 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-29 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-26 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-25 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-24 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-22 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-18 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-17 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-16 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-15 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-12 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-11 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-09 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-08 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-05 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-03 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-02 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-01 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-29 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-28 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-27 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-26 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-25 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-22 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-21 | 1.3205元 | 1.3205元 |