华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C (013432.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3364元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3719 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-15 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-14 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-13 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-10 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-09 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-08 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-07 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-03 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-02 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-01 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-03-31 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-27 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-26 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-25 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-20 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-19 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-18 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-17 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-16 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-13 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-12 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-03-11 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-10 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-03-09 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-03-06 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-05 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-04 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-03 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-02 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-02-27 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-26 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-02-25 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-02-24 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-02-13 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-02-12 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-02-11 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-02-10 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-02-09 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-06 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-05 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-02-04 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-02-03 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-02-02 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-30 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-29 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-28 | 1.3558元 | 1.3558元 |