富国鑫年混合（FOF）A (013421.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1329元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (934 / 1461) |
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富国鑫年混合（FOF）A(013421) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3.81亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.70亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,413.86万 | 2,176.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,148.89万 | 2,905.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,539.90万 | 3,312.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,872.03万 | 3,644.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,663.55万 | 5,568.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6,839.01万 | 6,741.93万元 | -- |