富国鑫年混合（FOF）A (013421.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1329元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (934 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）Y 、富国鑫年混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国鑫年混合（FOF）A(013421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.09亿 | 88.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,736.21万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 4,736.21万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,222.81万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 4,390.90万 | 4.81% |
加载中......