富国鑫年混合（FOF）A (013421.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1249元 (2026-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (766 / 1640) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫年混合（FOF）Y 、富国鑫年混合（FOF）C |
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富国鑫年混合（FOF）A(013421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.65亿 | 89.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,757.43万 | 5.96% |
| (其中) 债券 | 5,757.43万 | 5.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,147.23万 | 4.30% |
| 4 | 其他资产 | 127.67万 | 0.13% |
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