富国鑫年混合（FOF）A (013421.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1324元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (881 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）Y 、富国鑫年混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国鑫年混合（FOF）A(013421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-16 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-21 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-19 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-14 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |