富国鑫年混合（FOF）A (013421.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1329元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (934 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）Y 、富国鑫年混合（FOF）C |
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富国鑫年混合（FOF）A(013421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-14 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-31 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-25 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-05 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |