富国鑫年混合（FOF）A (013421.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1256元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (856 / 1501) |
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富国鑫年混合（FOF）A(013421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.33万元 | -- | 13.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.35万元 | -- | 5.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 14.18万元 | -- | 14.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 9.19万元 | -- | 8.49万元 | -- |